2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区红十字会（本部）2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区红十字会（本部）2017年度决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区红十字会（本部）2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区红十字会（本部）2017年度收入总计为440.68万元、支出总计为440.68万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加71.91万元。主要原因：增加一名行政编制人员及项目经费增加。

二、关于上海市青浦区红十字会（本部）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计431.38万元，其中：财政拨款收入424.83万元，占98.48%；其他收入6.55万元，占1.52%。

三、关于上海市青浦区红十字会（本部）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计434.14万元，其中：基本支出177.11万元，占40.80%；项目支出257.03万元，占59.20%。

四、关于上海市青浦区红十字会（本部）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区红十字会（本部）2017年度财政拨款收支总决算426.45万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.81万元，增长22.32%。主要原因：增加一名行政编制人员及项目经费增加。

五、关于上海市青浦区红十字会（本部）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区红十字会（本部）2017年度一般公共预算财政拨款支出426.45万元，占本年支出合计的98.23%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.86万元，增长21.85%。主要原因：增加一名行政编制人员及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区红十字会（本部）2017年度一般公共预算财政拨款支出426.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）403.27万元，占94.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.69万元，占1.57%；住房保障支出（类）16.50万元，占3.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区红十字会（本部）2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.59万元，支出决算为434.14万元，完成年初预算的110.02%。决算数大于预算数的主要原因：年内增加一名行政编制人员，人员经费相应调增、项目资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于我单位离退休人员经费。年初预算为0.4万元，支出决算为0.20万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳员工社会保险。年初预算为10.78万元，支出决算为13.83万元。决算数大于预算数的主要原因：年内增加一名行政编制人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳事业人员的职业年金。年初预算为2.50万元，支出决算为5.30万元。决算数大于预算数的主要原因：按社保中心要求，补交2015年9月-11月部分职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要用于：机关在职人员工资福利和公用经费。年初预算为105.49万元，支出决算为132.97万元。决算数大于预算数的主要原因：年内增加一名行政编制人员，故工资福利支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：经常性项目经费。年初预算为239万元，支出决算为230.98万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出较预算节约。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：一次性项目经费。年初预算为18万元，支出决算为18.37万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目资金超出原预算金额。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：主要用于我单位为行政人员按国家政策规定缴纳基本医疗保险缴费支出。年初预算为2.72万元，支出决算为3.46万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费比率调高。

六、关于上海市青浦区红十字会（本部）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区红十字会（本部）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出177.11万元，包括人员经费155.12万元，公用经费21.99万元。基本支出中：

1、工资福利支出138.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金等其他缴费、伙食补助费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出21.01万元，主要用于：购置一般日常办公用品、印刷、职工培训费、维修费、邮电费、其他交通费用及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出。

3、对个人和家庭的补助支出16.80万元，主要用于：离退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出0.98，主要用于办公设备购置等。

七、关于上海市青浦区红十字会（本部）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区红十字会（本部）2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.4万元，支出决算为0.12万元，完成预算的30%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的30%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.04万元，增长50%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2016年度决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与2016年度决算持平；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长50%。公务接待费支出增加的主要原因是：接待韩国釜山红十字会代表团交流访问。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占30%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位没有公务用车，因此无相应费用支出。

3、公务接待费支出0.12万元。其中：

国内公务接待支出0.12万（含外宾接待支出0.12万元）。主要用于接待韩国釜山红十字会代表团交流访问相关支出，2017年公务接待批次1个、10人次，其中：接待外宾1次、10人次。

八、关于上海市青浦区红十字会（本部）2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区红十字会（本部）2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区红十字会（本部）2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区红十字会（本部）2017年度机关运行经费支出21.99万元，比2016年度增加3.32万元，增长17.78%。主要原因：会员代表大会部分会务费在公用经费中列支。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区红十字会（本部）2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为83.33万元，其中：货物采购金额83.33万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市青浦区红十字会（本部）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区红十字会（本部）2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度和预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额125万元，得分75分（绩效评级为“合格”）。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：1、会费和报刊费2、市红会下拨造血干细胞宣传动员费3、会员证购买等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。