目  录

第一部分 上海市青浦区红十字会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区红十字会2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区红十字会2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区红十字会概况

一、主要职能

上海市青浦区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。

主要职能包括：备灾救灾、赈济救护、人道救助、社区服务、红十字知识普及、群众性现场初级急救培训、红十字青少年培养、少儿互助基金、造血干细胞捐献、遗体(角膜）捐献、器官捐献宣传发动等方面的工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区红十字会单位设1个内设机构，即综合办公室。

第二部分    上海市青浦区红十字会2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区红十字会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区红十字会2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区红十字会2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区红十字会2018年度收入总计为455.41万元、支出总计为455.41万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加14.73万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于上海市青浦区红十字会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计448.87万元，其中：财政拨款收入441.73万元，占98.41%；其他收入7.14万元，占1.59%。

三、关于上海市青浦区红十字会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计447.91万元，其中：基本支出218.01万元，占48.67%；项目支出229.89万元，占51.33%。

四、关于上海市青浦区红十字会2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区红十字会2018年度财政拨款收支总决算441.73万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.9万元，增长3.98%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市青浦区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出441.73万元，占本年支出合计的98.62%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.9万元，增长3.98%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出447.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）432.24万元，占96.50%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.8万元，占1.74%；住房保障支出（类）7.87万元，占1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为426.09万元，支出决算为447.91万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政管理的行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：我单位离退休人员经费。年初预算为0.47万元，支出决算为0.16万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳员工社会保险。年初预算为16.95万元，支出决算为16.41万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数较去年调低。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳员工职业年金。年初预算为3.27万元，支出决算为12.65万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年行政人员开始交职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要用于：机关在职人员工资福利和公用经费。年初预算为164.34万元，支出决算为173.14万元。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：经常性项目经费。年初预算为208万元，支出决算为209.21万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目资金超出原预算金额。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：一次性项目经费。年初预算为16万元，支出决算为14.5万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：我单位为行政人员按国家政策规定缴纳基本医疗保险缴费支出。年初预算为5.05万元，支出决算为3.87万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调低。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按国家政策规定缴纳基本医疗保险缴费支出。年初预算为3.88万元，支出决算为3.93万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调高

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按国家政策规定缴纳住房公积金险缴费支出。年初预算为8.13万元，支出决算为7.87万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴费基数调低。

六、关于上海市青浦区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出218.01万元，包括人员经费191.32万元，公用经费26.71万元。基本支出中：

1、工资福利支出191.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出21.94万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费和其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出0.24万元，主要用于：奖励金、退休费。

4、资本性资出4.77万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区红十字会2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.12万元，降低100%，其中：公务接待费支出决算减少0.12万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。本单位没有公务用车，因此无相应费用支出。

公务用车运行维护支出0万元。

2018年，上海市青浦区红十字会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市青浦区红十字会2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区红十字会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区红十字会2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区红十字会2018年度机关运行经费支出26.71万元，比2017年度增加4.72万元，增长21.46%。主要原因是培训费和会议费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区红十字会2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为103.57万元，其中：货物采购金额100万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3.57万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至2018年12月31日，青浦区红十字会无一般公务用车。

2.房屋

截至2018年12月31日，青浦区红十字会使用的房屋由区机关事务管理局统一调配，使用面积约364平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区红十字会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理制度和预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额3.372万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：会费收入、造血干细胞收入、报刊费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。